صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۲,۰۲۲ | ۹۸.۰۳ % | ۲۲۱,۷۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۰ | ۰.۱۲ % | ۷۹,۵۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۱۹۶ | ۹۷.۹۱ % | ۲۰۷,۹۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰۶,۰۷۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۹,۵۵۱ | ۹۶.۶۴ % | ۱۹۱,۱۵۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۵۵ | ۰.۲۳ % | ۳۰۲,۵۰۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷,۴۶۸ | ۹۸.۲۴ % | ۲۰۳,۶۸۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۲ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۲۸۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴,۰۰۷ | ۹۸.۵۷ % | ۱۸۷,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴,۰۰۷ | ۹۸.۵۷ % | ۱۸۷,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۸۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴,۰۰۷ | ۹۸.۵۷ % | ۱۸۷,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۷,۱۷۳ | ۹۸.۴ % | ۱۸۲,۶۳۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۵,۵۵۱ | ۹۷.۷ % | ۱۶۰,۶۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۰ | ۰.۲۵ % | ۱۴۴,۹۳۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۲,۲۰۵ | ۹۸.۶ % | ۱۶۶,۷۹۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۶۶ | ۰.۲۵ % | ۶,۲۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |