صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۴۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۴۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۴۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۴۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۷,۳۱۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۴ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۴,۸۷۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۳,۵۳۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۰,۷۸۰ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۷ | ۰.۱۴ % | ۵,۳۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱,۴۷۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۸ | ۰.۱۲ % | ۵,۳۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱,۴۷۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۸ | ۰.۱۲ % | ۵,۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱,۴۷۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۸ | ۰.۱۲ % | ۵,۳۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۷,۴۷۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۶ | ۰.۳ % | ۴,۶۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |