صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۷,۰۸۷,۲۰۳ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۵ | ۱.۲۳ % | ۲,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۹۵۱,۳۳۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۹۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶,۵۴۸,۶۰۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶,۲۵۲,۲۹۲ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |