صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |