صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۶,۱۱۳,۰۹۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۳۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵,۹۶۹,۲۶۹ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۶,۰۸۷,۱۱۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۳۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۹۹۵,۴۲۷ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۴۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵,۹۵۸,۷۱۹ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۰ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶,۰۶۲,۵۷۸ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۴۶,۴۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۶,۰۶۲,۵۷۸ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۴۶,۵۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۶,۰۶۲,۵۷۸ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۴۶,۵۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۶,۰۶۲,۵۷۸ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۴۶,۵۳۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |