صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۶,۱۲۰,۳۲۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵,۷۷۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵,۷۷۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵,۸۰۵,۳۱۴ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۱ | ۰.۷ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵,۷۶۸,۸۶۷ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۹ | ۰.۵۹ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۷۶۳,۶۱۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹ | ۰.۰۴ % | ۳,۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵,۹۸۰,۸۵۸ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۳ | ۰.۴۹ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۸۶۶,۲۵۱ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |