صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵,۶۸۱,۸۵۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۷۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵,۹۴۱,۴۰۱ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷ | ۰.۰۳ % | ۵۱,۸۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۶۹۹,۲۶۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴ | ۰.۰۳ % | ۷۳,۴۷۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵,۹۵۴,۰۷۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۲۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶,۲۸۱,۷۹۵ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۸ | ۱.۲ % | ۵۵,۲۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶,۲۸۱,۷۹۵ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۸ | ۱.۲ % | ۵۵,۲۷۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶,۲۸۸,۸۲۳ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۸ | ۱.۲ % | ۵۵,۲۹۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶,۲۹۲,۸۵۱ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷۹,۷۵۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶,۳۰۴,۷۵۹ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۰.۰۶ % | ۸۸,۲۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |