صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۶,۸۲۰,۲۵۸ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲,۱۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۶,۸۲۰,۲۵۸ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲,۱۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۶,۷۲۶,۵۷۶ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲,۱۷۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۶,۵۹۳,۵۹۳ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰۲,۹۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۶,۵۵۷,۳۴۵ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۸۰ | ۲.۹۷ % | ۱۰۲,۹۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۶,۵۱۳,۹۱۸ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۲۹ | ۲.۹۱ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۶,۳۳۳,۰۲۷ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۰۰ | ۰.۹۲ % | ۲,۹۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۶,۱۵۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۶,۱۵۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۶,۱۵۴,۹۲۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |