صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶,۵۳۱,۶۰۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۶,۶۳۶,۹۲۷ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۱۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۶,۶۳۶,۹۲۷ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۱۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۶,۴۱۷,۱۰۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶,۱۶۶,۴۰۸ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶,۱۳۸,۲۸۰ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶,۱۵۲,۲۹۱ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶,۱۷۶,۹۲۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۶,۱۸۰,۴۲۶ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۶,۱۸۰,۴۲۶ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |