صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۵,۹۴۱,۷۰۰ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۴ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۵,۹۴۱,۷۰۰ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۴ % | ۳,۲۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۵,۸۱۵,۷۳۲ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵,۸۱۵,۷۳۲ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵,۴۸۵,۱۲۲ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵,۳۳۴,۱۲۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۹ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۳۱۷,۱۶۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۷ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |