صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷,۵۸۷,۶۰۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۲ | ۰.۴۲ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷,۳۵۴,۸۹۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶,۶۸۱,۰۲۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶,۷۶۱,۳۱۷ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۸۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |