ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۸,۳۱۳,۷۹۸	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۲	۰.۲۱ %	۳,۵۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۳۰۷,۹۳۲	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۲	۰.۲۲ %	۳,۵۳۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۱۳۷,۸۶۳	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰	۰.۲۱ %	۳,۵۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۹۷۰,۱۵۰	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۵	۰.۳ %	۳,۵۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۹۹۵,۸۴۹	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۶	۰.۲۴ %	۳,۴۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۸,۱۰۶,۲۹۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۸	۰.۱۸ %	۳,۵۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸,۱۰۶,۲۹۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۸	۰.۱۸ %	۳,۵۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸,۱۰۶,۲۹۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۸	۰.۱۸ %	۳,۵۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۸,۰۴۵,۱۰۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۹	۰.۱۱ %	۳,۵۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۹۷۹,۰۷۶	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۱	۰.۲۶ %	۳,۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...22 »