صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶,۰۱۱,۲۷۸ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۰ | ۰.۴۳ % | ۳,۶۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶,۰۸۸,۹۷۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۰ | ۰.۳۸ % | ۳,۶۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶,۰۴۰,۵۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۵۱ | ۰.۸۱ % | ۳,۶۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶,۰۷۵,۷۶۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۹ | ۰.۵ % | ۳,۶۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶,۱۸۲,۷۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶,۱۳۴,۹۱۸ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۳۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶,۱۳۴,۹۱۸ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۳۴۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶,۱۱۰,۴۲۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۳۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۶,۱۴۸,۹۰۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۰۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۶,۱۵۵,۶۳۴ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۰ | ۰.۸۶ % | ۳,۷۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |