صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۲۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۲۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸,۹۲۵,۰۴۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸,۵۶۱,۰۹۱ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸,۵۶۱,۰۹۱ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸,۵۴۴,۸۱۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |