صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۶,۱۵۴,۹۲۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۶,۲۴۹,۷۴۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۶ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۶,۱۷۳,۷۴۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۶,۲۸۵,۹۱۷ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۶,۱۸۷,۵۶۳ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۶,۴۱۴,۷۱۰ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۰.۸۱ % | ۳,۱۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۶,۴۱۴,۷۱۰ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۰.۸۱ % | ۳,۱۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۶,۴۹۱,۶۰۳ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۰.۸ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۶,۲۴۸,۶۴۹ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۰.۸۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۶,۳۷۷,۱۲۵ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۱۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |