صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۹,۴۲۸,۵۷۳ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۵ | ۰.۱ % | ۳,۸۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸,۹۰۳,۶۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸,۹۰۳,۶۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸,۹۰۳,۶۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸,۹۲۶,۲۹۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸,۷۱۰,۷۴۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۴ | ۰.۱۸ % | ۴,۰۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۸۱,۶۷۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۵ | ۰.۱۷ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸,۳۰۷,۳۲۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۶ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸,۳۱۳,۷۹۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸,۳۱۳,۷۹۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |