صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۷,۴۷۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۶ | ۰.۳ % | ۴,۶۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۱,۴۰۰,۹۴۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴,۶۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۱,۱۶۰,۸۹۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۱,۲۴۸,۴۹۲ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۹۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۱,۴۱۷,۳۳۰ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۶ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۲۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۱,۴۱۷,۳۳۰ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۶ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۲۳۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۱,۴۱۷,۳۳۰ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۶ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۲۴۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۱,۳۱۸,۹۰۸ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۷ | ۰.۰۹ % | ۴,۸۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۱,۰۷۲,۷۷۲ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۳,۲۸۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۰,۴۲۰,۰۸۶ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۰۳ % | ۴۴۵,۰۴۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |