صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶,۷۶۱,۳۱۷ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۸۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۶۰۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۷,۰۸۷,۲۰۳ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۵ | ۱.۲۳ % | ۲,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۹۵۱,۳۳۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۹۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶,۵۴۸,۶۰۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶,۲۵۲,۲۹۲ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |