صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۴,۱۵۵ | ۹۸.۳۵ % | ۲۲۷,۸۹۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۴۴۵ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۱,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۳۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۴۴۵ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۱,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۴۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۴۴۵ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۱,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۴۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۸,۹۸۶ | ۹۸.۰۱ % | ۲۳۶,۹۱۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۳ | ۰.۱۲ % | ۶۳,۲۱۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷,۲۶۳ | ۹۸.۳۶ % | ۲۳۳,۹۶۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۳ | ۰.۱۲ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۸,۶۳۴ | ۹۸.۱۶ % | ۲۴۶,۸۰۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۵,۳۵۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۲,۶۹۲ | ۹۸.۱۸ % | ۲۲۹,۴۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۶ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۰۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۸۹۰ | ۹۸.۳۸ % | ۲۳۲,۰۱۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۲ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۰۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۸۹۰ | ۹۸.۳۸ % | ۲۳۲,۰۱۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۲ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |