صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۶,۱۰۴,۷۵۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۶,۰۶۱,۳۵۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۶,۰۵۰,۵۷۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۶ | ۰.۳۳ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۶,۱۲۱,۹۸۸ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۶ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۶,۱۳۸,۲۰۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۶ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶,۰۶۸,۷۱۸ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶,۰۶۸,۷۱۸ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶,۱۹۳,۰۲۶ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶,۰۹۶,۰۲۸ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۱ | ۰.۱۷ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۸۰۵,۴۸۷ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |