صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸,۱۰۶,۲۹۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸,۱۰۶,۲۹۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۵۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۸,۰۴۵,۱۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۷,۹۷۹,۰۷۶ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷,۵۸۷,۶۰۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۲ | ۰.۴۲ % | ۳,۳۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷,۳۵۴,۸۹۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶,۶۸۱,۰۲۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |