صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۶,۱۳۴ | ۹۹.۳۴ % | ۲۲,۹۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۹۸ | ۰.۴۳ % | ۵,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲,۵۵۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۷۲ | ۰.۵۷ % | ۲۹,۶۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱,۸۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱,۸۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۴۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۳۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۴۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۴۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۴۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۴۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۷,۳۱۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۴ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۴,۸۷۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۳,۵۳۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |