صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵,۷۷۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵,۷۷۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵,۸۰۵,۳۱۴ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۱ | ۰.۷ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵,۷۶۸,۸۶۷ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۹ | ۰.۵۹ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۷۶۳,۶۱۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹ | ۰.۰۴ % | ۳,۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵,۹۸۰,۸۵۸ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۳ | ۰.۴۹ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۸۶۶,۲۵۱ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |