صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶,۰۴۰,۵۴۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۵۱ | ۰.۸۱ % | ۳,۶۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶,۰۷۵,۷۶۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۹ | ۰.۵ % | ۳,۶۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶,۱۸۲,۷۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶,۱۳۴,۹۱۸ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۳۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶,۱۳۴,۹۱۸ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۳۴۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶,۱۱۰,۴۲۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۳۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۶,۱۴۸,۹۰۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۰۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۶,۱۵۵,۶۳۴ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۰ | ۰.۸۶ % | ۳,۷۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۶,۲۹۵,۷۹۳ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۶ | ۰.۵ % | ۳,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۶,۱۲۰,۳۲۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |