صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵,۹۶۶,۶۴۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵,۹۸۹,۸۱۴ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۸ | ۰.۳ % | ۲۷,۸۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵,۹۹۰,۲۷۱ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵,۹۹۰,۲۷۱ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۶,۱۰۴,۷۵۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۶,۰۶۱,۳۵۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۶,۰۵۰,۵۷۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۶ | ۰.۳۳ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۶,۱۲۱,۹۸۸ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۶ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۶,۱۳۸,۲۰۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۶ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶,۰۶۸,۷۱۸ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |