صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶,۹۸۰,۱۷۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۰.۰۶ % | ۵۹,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۴۱۵,۷۷۱ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۷۳,۱۵۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۴۱۵,۷۷۱ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۷۳,۱۷۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۱۸۵,۷۶۴ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۶۱۱,۰۷۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۹۵۴,۹۴۸ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۹ | ۰.۳۱ % | ۴۱۸,۱۹۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸,۳۳۳,۷۷۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸,۲۲۴,۲۶۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۶۳,۸۱۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۲۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۸,۷۰۲,۸۲۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |