صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵,۳۳۴,۱۲۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۹ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۳۱۷,۱۶۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۷ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵,۳۲۹,۸۹۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۵,۳۰۶,۳۴۶ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵,۲۰۴,۲۶۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵,۲۰۴,۲۶۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵,۱۹۰,۱۷۵ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۵,۲۶۰,۵۴۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۵۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۵,۲۶۰,۵۴۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۵,۲۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۴ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |