صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۶,۱۱۳,۰۹۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۳۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵,۹۶۹,۲۶۹ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۶,۰۸۷,۱۱۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۳۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۹۹۵,۴۲۷ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۴۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵,۹۵۸,۷۱۹ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۰ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶,۰۶۲,۵۷۸ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۴۶,۴۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۶,۰۶۲,۵۷۸ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۴۶,۵۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |