صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸,۵۴۴,۸۱۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۴,۳۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸,۰۷۳,۶۳۴ | ۹۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۲۵۳,۳۱۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۵,۰۲۸ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۵,۰۳۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۵,۰۵۰ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۵,۰۶۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۱,۰۰۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۳,۹۸۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۵۴۴,۰۰۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷,۰۹۹,۷۴۸ | ۹۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۹۵ | ۱.۸۵ % | ۴۰۳,۰۲۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |