صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۶,۳۷۷,۱۲۵ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۱۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۶,۳۵۶,۰۹۰ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۶ | ۰.۸۸ % | ۳,۱۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶,۵۳۱,۶۰۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۶,۶۳۶,۹۲۷ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۱۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۶,۶۳۶,۹۲۷ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۱۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۶,۴۱۷,۱۰۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶,۱۶۶,۴۰۸ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶,۱۳۸,۲۸۰ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶,۱۵۲,۲۹۱ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶,۱۷۶,۹۲۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |