ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷,۵۸۷,۶۰۳	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۲	۰.۴۲ %	۳,۳۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۳۵۴,۸۹۲	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۲	۰.۰۸ %	۳,۳۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷,۲۷۵,۴۵۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۲	۰.۰۹ %	۳,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۲۷۵,۴۵۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۲	۰.۰۹ %	۳,۲۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷,۲۷۵,۴۵۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۲	۰.۰۹ %	۳,۲۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶,۶۸۱,۰۲۰	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۷	۰.۰۹ %	۲,۸۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۷۶۱,۳۱۷	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶	۰.۱۵ %	۲,۹۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۵۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۵۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...36 »