ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۳۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۷,۳۱۹	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۴	۰.۰۹ %	۵,۴۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۸۷۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳,۵۳۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۰,۷۸۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷	۰.۱۴ %	۵,۳۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...36 »