ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۳,۳۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۳,۳۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶,۱۱۳,۰۹۳	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۶ %	۳,۳۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۹۶۹,۲۶۹	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۸	۰.۶۵ %	۳,۳۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶,۰۸۷,۱۱۴	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۲	۰.۲۵ %	۳,۳۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۹۹۵,۴۲۷	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۲	۰.۲۵ %	۳,۴۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۹۵۸,۷۱۹	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۰	۰.۷۸ %	۳,۴۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶,۰۶۲,۵۷۸	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۰۶ %	۴۶,۴۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶,۰۶۲,۵۷۸	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۰۶ %	۴۶,۵۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۶,۰۶۲,۵۷۸	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۰۶ %	۴۶,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...36 »