ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۸۷۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳,۵۳۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۰,۷۸۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷	۰.۱۴ %	۵,۳۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۷,۴۷۹	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۶	۰.۳ %	۴,۶۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۱,۴۰۰,۹۴۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷	۰.۱۴ %	۴,۶۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۱,۱۶۰,۸۹۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۰.۰۲ %	۴,۹۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۱,۲۴۸,۴۹۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۰.۰۲ %	۴,۹۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...66 »