ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۱۶ %	۴۲,۲۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۲	۰.۱۸ %	۴۲,۵۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۱۶ %	۴۲,۲۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۲	۰.۱۸ %	۴۲,۵۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۶,۱۳۴	۹۹.۳۴ %	۲۲,۹۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۹۸	۰.۴۳ %	۵,۱۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۲,۵۵۷	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۷۲	۰.۵۷ %	۲۹,۶۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۴۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۰	۰.۲۹ %	۳۱,۸۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۴۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۰	۰.۲۹ %	۳۱,۸۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۳۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۷,۳۱۹	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۴	۰.۰۹ %	۵,۴۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...66 »