صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۵,۹۴۱,۷۰۰ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۴ % | ۳,۲۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۵,۸۱۵,۷۳۲ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵,۸۱۵,۷۳۲ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵,۴۸۵,۱۲۲ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵,۳۳۴,۱۲۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۹ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۳۱۷,۱۶۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۷ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵,۳۲۹,۸۹۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |