صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۳۶,۷۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۳۴,۲۵۲,۹۵۰,۴۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۲۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۱۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۱۸۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده خادم المله، ماهرخ حیاتی، صادق قاسمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تأمین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییرات امیدنامه‌ای مورخ 1403/12/25 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغییرات امیدنامه‌ای مورخ 1403/12/25 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییرات اساسنامه‌ای مورخ 1403/12/25

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳,۶۱۳	۱۳,۵۵۳	۱۳,۵۵۳	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸,۵۵۳	۰	۲۲,۱۳۸,۵۵۳	۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۲۵۲,۹۵۰,۴۲۸
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۳,۰۶۱	۱۳,۰۰۴	۱۳,۰۰۴	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۴۳۸,۵۵۳	۰	۲۲,۱۳۸,۵۵۳	۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۱۷۳,۵۱۲,۹۸۰
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۳۹	۱۲,۶۳۹	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۳۸,۵۵۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۵۵۳	۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۴۰,۰۹۲,۸۵۸
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۸۲۷	۱۲,۷۶۶	۱۲,۷۶۶	۰	۰	۵۳۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۹۰۲,۰۹۳,۰۰۶
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۲,۸۲۷	۱۲,۷۶۶	۱۲,۷۶۶	۰	۰	۵۳۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۰۸۴,۱۴۸,۵۰۱
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۶۵۴	۱۲,۵۹۴	۱۲,۵۹۴	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۵۸۵,۲۸۴,۱۲۰
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۱۶	۱۲,۵۱۶	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۳۶۶,۸۱۷,۲۰۵
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۲,۸۸۱	۱۲,۸۲۲	۱۲,۸۲۲	۰	۰	۵۲۴,۸۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۷۱۶,۴۳۰,۵۸۲
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۲,۷۹۹	۱۲,۷۴۱	۱۲,۷۴۱	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۴۶۸,۶۴۳,۵۹۸
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۲,۴۵۶	۱۲,۳۹۸	۱۲,۳۹۸	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۵۹۷,۹۲۳,۲۷۷
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۲,۱۱۰	۱۲,۰۵۲	۱۲,۰۵۲	۰	۰	۵۰۵,۳۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۳۶۲,۱۹۴,۰۹۰
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۲,۱۱۰	۱۲,۰۵۳	۱۲,۰۵۳	۰	۰	۵۰۵,۳۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۵۳۰,۶۹۰,۴۸۰
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۲,۱۰۹	۱۲,۰۵۲	۱۲,۰۵۲	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۹۷۵,۴۳۹,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۲,۲۹۵	۱۲,۲۳۶	۱۲,۲۳۶	۰	۳,۰۳۸,۵۵۳	۵۰۴,۲۳۸,۵۵۳	۰	۱۳۸,۵۵۳	۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۵۹۹,۱۶۶,۴۱۵
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۲,۱۴۶	۱۲,۰۸۸	۱۲,۰۸۸	۰	۰	۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۳	۱۳۸,۵۵۳	۵۱۱,۰۶۱,۴۴۷	۶,۱۷۷,۴۶۸,۷۹۰,۰۰۶
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۲,۳۶۶	۱۲,۳۰۷	۱۲,۳۰۷	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۴۹۳,۹۸۴,۳۵۹
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۲,۲۵۰	۱۲,۱۹۱	۱۲,۱۹۱	۰	۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۷۳۳,۷۰۵,۱۵۸
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۲,۷۹۸	۱۲,۷۳۷	۱۲,۷۳۷	۰	۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۴۰۳,۱۲۸,۷۰۳
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۲,۷۹۸	۱۲,۷۳۸	۱۲,۷۳۸	۰	۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۵۷۹,۵۷۲,۵۵۷
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۲,۹۵۰	۱۲,۸۸۹	۱۲,۸۸۹	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۶۴۹,۶۲۹,۵۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲