ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۷,۳۱۹	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۴	۰.۰۹ %	۵,۴۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۸۷۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳,۵۳۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۰,۷۸۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷	۰.۱۴ %	۵,۳۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۱,۴۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۸	۰.۱۲ %	۵,۳۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۷,۴۷۹	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۶	۰.۳ %	۴,۶۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...62 »