ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۰,۹۸۷	۹۷.۷۱ %	۹۳,۳۵۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۱	۰.۰۴ %	۳۳۵,۰۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۱,۴۲۱	۹۸.۳۶ %	۹۷,۷۳۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹	۰.۰۴ %	۲۳۵,۲۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۴,۲۲۰	۹۸.۳۷ %	۹۶,۴۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵	۰.۰۱ %	۲۴۳,۹۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۵,۶۰۷	۹۹.۴۸ %	۹۰,۰۵۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۰.۰۲ %	۶,۳۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۵,۶۰۷	۹۹.۴۸ %	۹۰,۰۵۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۰.۰۲ %	۶,۳۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۵,۶۰۷	۹۹.۴۸ %	۹۰,۰۵۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۰.۰۲ %	۶,۴۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۲,۶۱۸	۹۹.۴۸ %	۸۷,۸۵۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۰۱ %	۶,۳۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۲,۷۸۷	۹۹.۲۵ %	۸۲,۸۴۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰ %	۵۱,۶۰۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰,۵۸۳	۹۴.۲ %	۸۱,۰۳۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰ %	۹۷۷,۴۵۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۵,۴۷۲	۹۴.۳۱ %	۸۰,۵۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰ %	۹۸۱,۳۶۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...62 »