ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴,۰۰۷	۹۸.۵۷ %	۱۸۷,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۲,۸۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴,۰۰۷	۹۸.۵۷ %	۱۸۷,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۲,۸۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴,۰۰۷	۹۸.۵۷ %	۱۸۷,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۲,۹۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷,۱۷۳	۹۸.۴ %	۱۸۲,۶۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۶	۰.۳۸ %	۱,۹۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۵,۵۵۱	۹۷.۷ %	۱۶۰,۶۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۰	۰.۲۵ %	۱۴۴,۹۳۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۲,۲۰۵	۹۸.۶ %	۱۶۶,۷۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۶	۰.۲۵ %	۶,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵,۲۸۶	۹۸.۸۳ %	۱۵۶,۰۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۴	۰.۰۴ %	۵,۴۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۲,۲۳۰	۹۸.۹۴ %	۱۱۷,۷۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۶	۰.۱۴ %	۵,۸۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۲,۲۳۰	۹۸.۹۴ %	۱۱۷,۷۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۶	۰.۱۴ %	۵,۸۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۲,۲۳۰	۹۸.۹۴ %	۱۱۷,۷۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۶	۰.۱۴ %	۵,۸۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...57 »