صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۲,۳۸۱ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۲,۶۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹ | ۰.۰۲ % | ۸۵,۵۶۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲,۱۰۵ | ۹۹.۴۵ % | ۱۰۲,۶۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۱,۶۱۰ | ۹۹.۴۶ % | ۱۰۲,۶۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۷۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۱,۵۲۹ | ۹۹.۴۶ % | ۱۰۴,۸۱۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۱,۸۹۴ | ۹۹.۴۳ % | ۱۰۴,۴۲۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۱,۳۶۵ | ۹۹.۴۷ % | ۱۰۴,۴۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۱,۳۶۵ | ۹۹.۴۷ % | ۱۰۴,۴۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۶,۰۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۱,۳۶۵ | ۹۹.۴۷ % | ۱۰۴,۴۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۶,۰۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۲,۲۹۰ | ۹۸.۸ % | ۱۰۷,۹۷۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰,۶۵۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۶,۴۶۰ | ۹۹.۴۹ % | ۹۳,۳۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۶ | ۰.۰۲ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |