ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰,۰۶۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۰۱ %	۱۲۸,۳۱۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰,۰۶۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰	۰.۰۱ %	۱۲۸,۳۲۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰,۰۶۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰	۰.۰۱ %	۱۲۸,۳۳۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۰,۳۰۴	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵	۰.۰۱ %	۱۵۹,۳۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۳,۶۰۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۵	۰.۰۲ %	۳,۳۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۹,۰۸۱	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۰۱ %	۶۴,۷۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۷,۶۶۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰ %	۶,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۴,۸۷۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۰ %	۲,۹۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۴,۸۷۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۴,۸۷۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۰ %	۲,۹۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...57 »