ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۱۶ %	۴۲,۲۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۲	۰.۱۸ %	۴۲,۵۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۶,۱۳۴	۹۹.۳۴ %	۲۲,۹۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۹۸	۰.۴۳ %	۵,۱۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۲,۵۵۷	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۷۲	۰.۵۷ %	۲۹,۶۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۴۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۰	۰.۲۹ %	۳۱,۸۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۴۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۰	۰.۲۹ %	۳۱,۸۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۳۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۷,۳۱۹	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۴	۰.۰۹ %	۵,۴۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۴,۸۷۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶	۰.۳۷ %	۵,۲۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...55 »