ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۸,۹۴۵	۹۷.۹۸ %	۲۳۶,۱۲۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶	۰.۱۳ %	۶۶,۹۹۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۴,۱۵۵	۹۸.۳۵ %	۲۲۷,۸۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۹	۰.۱۳ %	۹,۵۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲,۴۴۵	۹۸.۲۲ %	۲۲۱,۵۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۵	۰.۱۳ %	۳۷,۳۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲,۴۴۵	۹۸.۲۲ %	۲۲۱,۵۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۵	۰.۱۳ %	۳۷,۴۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲,۴۴۵	۹۸.۲۲ %	۲۲۱,۵۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۵	۰.۱۳ %	۳۷,۴۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸,۹۸۶	۹۸.۰۱ %	۲۳۶,۹۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۳	۰.۱۲ %	۶۳,۲۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۷,۲۶۳	۹۸.۳۶ %	۲۳۳,۹۶۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۳	۰.۱۲ %	۹,۸۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۸,۶۳۴	۹۸.۱۶ %	۲۴۶,۸۰۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸	۰.۱۱ %	۳۵,۳۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲,۶۹۲	۹۸.۱۸ %	۲۲۹,۴۹۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۶	۰.۱۱ %	۴۰,۰۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۲,۸۹۰	۹۸.۳۸ %	۲۳۲,۰۱۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۲	۰.۱۲ %	۱۰,۰۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...55 »