ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۷,۲۵۵	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۳۰,۳۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۳۰,۳۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۰.۰۱ %	۱۳۰,۳۹۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۰.۰۱ %	۱۳۰,۴۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۰.۰۱ %	۱۳۰,۴۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۰.۰۱ %	۱۲۷,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۰.۰۱ %	۱۳۲,۳۰۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۷,۷۷۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۰.۰۱ %	۱۳۲,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۴,۸۶۳	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۲	۰.۴ %	۷,۳۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۶,۷۳۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۵	۰.۰۴ %	۷,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...55 »