ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷,۰۸۷,۲۰۳	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۵	۱.۲۳ %	۲,۹۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶,۹۵۱,۳۳۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۸	۰.۱۶ %	۲,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۵۴۸,۶۰۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۴	۰.۱۶ %	۲,۹۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۲۵۲,۲۹۲	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۲,۹۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۲,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۲,۹۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۲,۹۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۲,۹۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۳,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶,۲۶۷,۶۱۷	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۴	۰.۶۴ %	۳,۰۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...53 »