صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۹,۱۸۶ | ۹۷.۵۹ % | ۲۱۴,۲۳۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۹,۱۸۶ | ۹۷.۵۹ % | ۲۱۴,۲۳۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۴,۶۳۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۹,۱۸۶ | ۹۷.۵۹ % | ۲۱۴,۲۳۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۴,۶۹۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۷,۳۳۱ | ۹۷.۳۸ % | ۱۹۹,۰۰۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۹ | ۰.۱۳ % | ۱۷۹,۲۰۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۸,۸۵۱ | ۹۸.۱۵ % | ۲۲۵,۵۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۳ | ۰.۱۳ % | ۴۴,۱۰۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۸,۹۴۵ | ۹۷.۹۸ % | ۲۳۶,۱۲۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶ | ۰.۱۳ % | ۶۶,۹۹۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۴,۱۵۵ | ۹۸.۳۵ % | ۲۲۷,۸۹۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۴۴۵ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۱,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۳۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۴۴۵ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۱,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۴۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۲,۴۴۵ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۱,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۴۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |