ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۴۸۵,۹۷۸	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۵	۰.۳۵ %	۳۵۷,۸۲۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶,۸۲۰,۲۵۸	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷	۰.۰۵ %	۹۲,۱۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶,۸۲۰,۲۵۸	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷	۰.۰۵ %	۹۲,۱۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶,۷۲۶,۵۷۶	۹۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷	۰.۰۵ %	۹۲,۱۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۶,۵۹۳,۵۹۳	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۰	۰.۰۶ %	۱۰۲,۹۶۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶,۵۵۷,۳۴۵	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۰	۲.۹۷ %	۱۰۲,۹۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۶,۵۱۳,۹۱۸	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۲۹	۲.۹۱ %	۲,۹۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۶,۳۳۳,۰۲۷	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۰۰	۰.۹۲ %	۲,۹۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۶,۱۵۵,۶۵۳	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۹	۰.۷۴ %	۲,۹۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۶,۱۵۵,۶۵۳	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۹	۰.۷۴ %	۳,۰۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...»