صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۶۹۹

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۶۰۰

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۶۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۸۴۲,۳۹۵,۴۸۲,۲۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۲:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۱۲,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۳۷۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۲۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۲۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۴۳۹,۸۶۴,۵۹۰,۲۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده خادم المله، ماهرخ حیاتی، صادق قاسمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تأمین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق 1404/08/21 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغییر نام صندوق 1404/08/21 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر نام صندوق 1404/08/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	20,699	20,600	20,600	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۵۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۳۹۵,۴۸۲,۲۴۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	20,978	20,878	20,878	۰	۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۹۰۹,۱۱۰,۷۹۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	20,979	20,879	20,879	۰	۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۴۹۶,۳۷۹,۹۶۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	20,980	20,879	20,879	۰	۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۰۸۳,۶۴۹,۸۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	20,354	20,257	20,257	۰	۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۷۹۳,۲۷۶,۹۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	19,509	19,416	19,416	۰	۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۴۰۴,۶۰۲,۶۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	19,286	19,194	19,194	۰	۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۵۸۰,۴۶۴,۳۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	19,273	19,181	19,181	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۹۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۸,۰۸۸,۲۱۹,۲۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	19,354	19,261	19,261	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۴,۳۲۸,۷۴۶,۴۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	19,355	19,262	19,262	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۴,۸۷۶,۱۲۷,۶۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	19,356	19,263	19,263	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۵,۴۲۳,۵۰۹,۴۹۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	19,331	19,238	19,238	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۷,۷۹۲,۰۷۶,۰۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	19,317	19,224	19,224	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۸۳۸,۵۵۳	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۳۸,۵۵۳	۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۴۱۸,۸۳۳,۴۵۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	19,303	19,211	19,211	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۳۸,۵۵۳	۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۵۲۰,۶۹۲,۰۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	19,419	19,327	19,327	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۳۸,۵۵۳	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۴,۱۷۶,۴۷۰,۰۸۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	19,251	19,159	19,159	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۰	۳۳۴,۶۳۸,۵۵۳	۷۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۵۴۸,۱۸۳,۱۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	19,252	19,160	19,160	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۰	۳۳۴,۶۳۸,۵۵۳	۷۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱,۱۴۰,۴۸۲,۰۶۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	19,253	19,161	19,161	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۳۸,۵۵۳	۷۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱,۷۳۲,۷۸۱,۶۸۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	18,897	18,807	18,807	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۳۸,۵۵۳	۷۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۵۳۹,۹۷۶,۰۳۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	19,407	19,314	19,314	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۳۸,۵۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۸,۵۵۳	۸۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۰۰۵,۳۷۱,۰۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲