صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۳۴,۶۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۴۴۸

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۳۵۸

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۳۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۱۱۲,۱۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۷۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۶۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۶۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۶۲,۲۶۰,۳۷۴,۱۸۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده خادم المله، ماهرخ حیاتی، صادق قاسمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تأمین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری مورخ 1404/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری مورخ 1404/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری مورخ 1404/06/31

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	19,448	19,358	19,358	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۳۸,۵۵۳	۸۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۱۱۲,۱۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	19,029	18,940	18,940	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۳۸,۵۵۳	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۴۲۶,۶۵۲,۷۰۵
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	18,347	18,262	18,262	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۳۸,۵۵۳	۸۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۹,۹۴۸,۲۸۵,۶۴۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	19,031	18,942	18,942	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۳۸,۵۵۳	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۹۱۵,۳۴۴,۹۷۴
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	18,321	18,236	18,236	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۷۸۳,۰۱۵,۵۴۰
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	18,322	18,236	18,236	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۳۳۹,۳۸۰,۱۷۸
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	18,322	18,237	18,237	۰	۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۸۹۵,۷۴۵,۲۴۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	17,793	17,711	17,711	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۴۰۸,۹۸۰,۱۷۳
۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	17,311	17,230	17,230	۰	۰	۱,۰۸۰,۷۳۸,۵۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۳۸,۵۵۳	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸,۱۵۶,۶۳۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	17,516	17,435	17,435	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۶,۲۴۴,۰۷۵,۲۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	17,047	16,969	16,969	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۷۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۶۷۷,۶۲۶,۵۸۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	16,292	16,217	16,217	۰	۰	۱,۰۶۰,۲۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷,۵۹۳,۸۱۰,۶۷۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	16,292	16,217	16,217	۰	۰	۱,۰۶۰,۲۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۰۷۳,۱۹۶,۰۴۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	16,293	16,218	16,218	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۲۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۵۵۲,۵۸۱,۶۵۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	16,146	16,071	16,071	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۰۷۵,۹۰۵,۴۶۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	15,904	15,830	15,830	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۵,۷۷۷,۳۷۰,۲۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	15,509	15,437	15,437	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۹۳۷,۸۵۰,۴۸۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,564	15,491	15,491	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۳۸,۵۵۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳	۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۰۹۵,۸۱۹,۹۵۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	16,161	16,085	16,085	۰	۰	۱,۰۴۲,۶۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۰,۳۳۸,۵۵۳	۸۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۶,۶۰۷,۹۸۴,۷۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	16,161	16,085	16,085	۰	۰	۱,۰۴۲,۶۳۸,۵۵۳	۰	۲۳۰,۳۳۸,۵۵۳	۸۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۰۷۷,۵۴۱,۸۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲