لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/13 | 10,774 | 10,723 | 10,723 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,361,650,128,042 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/12 | 10,570 | 10,519 | 10,519 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,259,716,191,788 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/11 | 10,570 | 10,520 | 10,520 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,259,864,522,434 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/10 | 10,542 | 10,492 | 10,492 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,245,924,283,131 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/09 | 10,684 | 10,633 | 10,633 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,316,439,726,922 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/08 | 10,684 | 10,633 | 10,633 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,316,589,692,499 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/07 | 10,607 | 10,557 | 10,557 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,278,300,761,193 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/06 | 10,599 | 10,550 | 10,550 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,274,874,663,041 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/05 | 10,547 | 10,498 | 10,498 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,249,201,773,057 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/04 | 10,547 | 10,499 | 10,499 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,249,344,619,698 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/03 | 10,506 | 10,458 | 10,458 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,228,870,619,887 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/02 | 10,331 | 10,284 | 10,284 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,142,010,653,974 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/01 | 9,938 | 9,893 | 9,893 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,946,485,153,279 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/30 | 9,998 | 9,953 | 9,953 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,976,622,278,188 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/29 | 10,008 | 9,972 | 9,972 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,985,987,227,113 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/28 | 9,945 | 9,913 | 9,913 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,956,369,141,090 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/27 | 9,945 | 9,913 | 9,913 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,956,490,202,503 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/26 | 9,985 | 9,952 | 9,952 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,976,059,939,943 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,999,842,290,499 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/10/24 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 4,999,912,734,565 |